CĂTĂ AUTOMOBILE S.R.L.

CUI: 48605023 J2023001025155 SRL Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48605023
Cod înmatriculare J2023001025155
EUID ROONRC.J2023001025155
Data înmatriculării 2023-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti, 362B, 137290

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti
Număr: 362B
Cod poștal: 137290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.254 RON 66.254 RON 70.367 RON −4.113 RON −4.113 RON 93.447 RON 0 RON 93.447 RON −3.913 RON 97.360 RON 73.541 RON 165 RON 0 RON 0 RON 0
2024 460.711 RON 460.717 RON 447.068 RON 11.278 RON 13.649 RON 147.293 RON 12.155 RON 135.138 RON 7.365 RON 139.928 RON 67.144 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 961.185 RON 962.288 RON 958.559 RON 1.725 RON 3.729 RON 137.991 RON 9.350 RON 128.641 RON 9.090 RON 128.901 RON 122.997 RON 386 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONETE ION-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
961,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
138,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 66,3 K RON 460,7 K RON 961,2 K RON
Venituri totale 66,3 K RON 460,7 K RON 962,3 K RON
Cheltuieli totale 70,4 K RON 447,1 K RON 958,6 K RON
Rezultat net −4,1 K RON 11,3 K RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (6.8%)
Active circulante128,6 K RON (93.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri123,0 K RON
Creanțe386 RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,81
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 2.490,12
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 97,4 K RON 93,4 K RON 104,2%
2024 139,9 K RON 147,3 K RON 95,0%
2025 128,9 K RON 138,0 K RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,3 K RON 460,7 K RON 961,2 K RON ▲ 108,6%
Rezultat net −4,1 K RON 11,3 K RON 1,7 K RON ▼ 84,7%
Total active 93,4 K RON 147,3 K RON 138,0 K RON ▼ 6,3%
Capitaluri proprii −3,9 K RON 7,4 K RON 9,1 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 97,4 K RON 139,9 K RON 128,9 K RON ▼ 7,9%
Lichiditate curentă 0,96 0,97 1,00 ▲ 3,3%
Marjă netă (%) -6,21 2,45 0,18 ▼ 92,7%
Scor bonitate 24 56 51 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.