ESCO CENTRUM S.R.L.
CUI: 47878394
J2023001032221
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47878394
Cod înmatriculare
J2023001032221
EUID
ROONRC.J2023001032221
Data înmatriculării
2023-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
30 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SĂRĂRIE, 144, 700116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.721 RON | −12.721 RON | −12.721 RON | 442 RON | 0 RON | 442 RON | −12.521 RON | 12.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.947.135 RON | 3.961.111 RON | 3.294.124 RON | 559.869 RON | 666.987 RON | 2.425.977 RON | 1.704.691 RON | 721.286 RON | 547.348 RON | 2.574.856 RON | 157.942 RON | 537.993 RON | 0 RON | 696.227 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU CLAUDIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,95 M RON
Rezultat Net 2024
559,9 K RON
Total Active 2024
2,43 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 3,29 M RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 559,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,70 M RON (70.3%)
Active circulante721,3 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,9 K RON
Creanțe538,0 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,99 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,34 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,2%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,0 K RON | 442 RON | 2.932,8% |
| 2024 | 2,57 M RON | 2,43 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,95 M RON | – |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 559,9 K RON | ▲ 4.501,1% |
| Total active | 442 RON | 2,43 M RON | ▲ 548.763,6% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | 547,3 K RON | ▲ 4.471,4% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 2,57 M RON | ▲ 19.763,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,28 | ▲ 721,4% |
| Marjă netă (%) | – | 14,18 | – |
| Scor bonitate | 22 | 63 | ▲ 186,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (559,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.