ICODENT GRUP S.R.L.
CUI: 46902931
J2023001037271
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46902931
Cod înmatriculare
J2023001037271
EUID
ROONRC.J2023001037271
Data înmatriculării
2023-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TRANDAFIRILOR, 3, C, 1, 24, 611058
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Bloc:
3
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
24
Cod poștal:
611058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 346.880 RON | 347.208 RON | 375.348 RON | −29.700 RON | −28.140 RON | 73.713 RON | 18.998 RON | 54.715 RON | −57.716 RON | 131.429 RON | 1.640 RON | 14.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 994.269 RON | 994.275 RON | 956.053 RON | 14.258 RON | 38.222 RON | 238.273 RON | 9.364 RON | 228.909 RON | −91.298 RON | 329.571 RON | 35.614 RON | 26.137 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARTENI CRISTIAN-ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
994,3 K RON
Rezultat Net 2024
14,3 K RON
Total Active 2024
238,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,9 K RON | 994,3 K RON |
| Venituri totale | 347,2 K RON | 994,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 375,3 K RON | 956,1 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (3.9%)
Active circulante228,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar167,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,92 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,04 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,4 K RON | 73,7 K RON | 178,3% |
| 2024 | 329,6 K RON | 238,3 K RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,9 K RON | 994,3 K RON | ▲ 186,6% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | 14,3 K RON | ▲ 148,0% |
| Total active | 73,7 K RON | 238,3 K RON | ▲ 223,2% |
| Capitaluri proprii | −57,7 K RON | −91,3 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 131,4 K RON | 329,6 K RON | ▲ 150,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,69 | ▲ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -8,56 | 1,43 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.