RTEXIAL DCT CONCEPT S.R.L.
CUI: 48125246
J2023001045292
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48125246
Cod înmatriculare
J2023001045292
EUID
ROONRC.J2023001045292
Data înmatriculării
2023-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ZIZINULUI, 42, 31, B, 10, 500414, camera 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ZIZINULUI
Număr:
42
Bloc:
31
Scară:
B
Apartament:
10
Cod poștal:
500414
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.126 RON | 53.135 RON | 74.328 RON | −21.620 RON | −21.193 RON | 4.801 RON | 0 RON | 4.801 RON | −21.420 RON | 26.221 RON | 4.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.477 RON | 243.384 RON | 229.578 RON | 12.810 RON | 13.806 RON | 72.625 RON | 3.394 RON | 69.231 RON | −8.610 RON | 81.235 RON | 16.051 RON | 13.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.019.402 RON | 1.029.563 RON | 1.005.517 RON | 19.081 RON | 24.046 RON | 161.442 RON | 101.403 RON | 60.039 RON | 10.471 RON | 147.508 RON | 29.591 RON | 3.457 RON | 4.700 RON | 1.237 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORE TEODOR-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MOGA ALEXIA IOANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
161,4 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 242,5 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 53,1 K RON | 243,4 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,3 K RON | 229,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 12,8 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,4 K RON (62.8%)
Active circulante60,0 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,6 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,45 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,2 K RON | 4,8 K RON | 546,2% |
| 2024 | 81,2 K RON | 72,6 K RON | 111,9% |
| 2025 | 147,5 K RON | 161,4 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 242,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 320,4% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 12,8 K RON | 19,1 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 4,8 K RON | 72,6 K RON | 161,4 K RON | ▲ 122,3% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −8,6 K RON | 10,5 K RON | ▲ 221,6% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 81,2 K RON | 147,5 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,85 | 0,41 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | -40,70 | 5,28 | 1,87 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 46 | ▼ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.