TMC PRO INVEST S.R.L.

CUI: 48122266 J2023001048161 SRL Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48122266
Cod înmatriculare J2023001048161
EUID ROONRC.J2023001048161
Data înmatriculării 2023-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi, TUTUNULUI, 17, 207200

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Stradă: TUTUNULUI
Număr: 17
Cod poștal: 207200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.949 RON 27.116 RON 22.982 RON 3.412 RON 4.134 RON 8.989 RON 103 RON 8.886 RON 3.612 RON 5.377 RON 212 RON 3.150 RON 0 RON 0 RON 0
2024 110.917 RON 112.354 RON 106.742 RON 4.822 RON 5.612 RON 32.688 RON 60 RON 32.628 RON 8.434 RON 24.340 RON 5.596 RON 10.779 RON 0 RON 86 RON 0
2025 346.600 RON 353.596 RON 315.138 RON 31.922 RON 38.458 RON 119.787 RON 57.122 RON 62.665 RON 35.946 RON 85.376 RON 7.873 RON 17.981 RON 0 RON 1.535 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚUCĂ MĂDĂLIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
346,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
119,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 110,9 K RON 346,6 K RON
Venituri totale 27,1 K RON 112,4 K RON 353,6 K RON
Cheltuieli totale 23,0 K RON 106,7 K RON 315,1 K RON
Rezultat net 3,4 K RON 4,8 K RON 31,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,1 K RON (47.7%)
Active circulante62,7 K RON (52.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,9 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar36,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,02
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 19,28
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,2%
ROA
26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,4 K RON 9,0 K RON 59,8%
2024 24,3 K RON 32,7 K RON 74,5%
2025 85,4 K RON 119,8 K RON 71,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 110,9 K RON 346,6 K RON ▲ 212,5%
Rezultat net 3,4 K RON 4,8 K RON 31,9 K RON ▲ 562,0%
Total active 9,0 K RON 32,7 K RON 119,8 K RON ▲ 266,5%
Capitaluri proprii 3,6 K RON 8,4 K RON 35,9 K RON ▲ 326,2%
Datorii totale 5,4 K RON 24,3 K RON 85,4 K RON ▲ 250,8%
Lichiditate curentă 1,65 1,34 0,73 ▼ 45,2%
Marjă netă (%) 12,66 4,35 9,21 ▲ 111,7%
Scor bonitate 77 65 68 ▲ 4,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.