HOLZHAUS TOCILE S.R.L.
CUI: 48252215
J2023001048329
SRL
Sibiu, Sat Sadu, Comuna Sadu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48252215
Cod înmatriculare
J2023001048329
EUID
ROONRC.J2023001048329
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Sadu, Comuna Sadu, CETĂŢII, 235, 557220
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Sadu, Comuna Sadu
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
235
Cod poștal:
557220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 141.772 RON | 141.772 RON | 100.729 RON | 39.654 RON | 41.043 RON | 204.344 RON | 194.936 RON | 9.408 RON | 39.754 RON | 164.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 189.938 RON | 189.938 RON | 87.588 RON | 86.302 RON | 102.350 RON | 203.986 RON | 162.925 RON | 41.061 RON | 126.056 RON | 78.695 RON | 0 RON | 2.233 RON | 0 RON | 765 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTHIU ALEXANDRU ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
189,9 K RON
Rezultat Net 2024
86,3 K RON
Total Active 2024
204,0 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 189,9 K RON |
| Venituri totale | 141,8 K RON | 189,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,7 K RON | 87,6 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,9 K RON (79.9%)
Active circulante41,1 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,06 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,9%
Marjă netă
45,4%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 164,6 K RON | 204,3 K RON | 80,6% |
| 2024 | 78,7 K RON | 204,0 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 189,9 K RON | ▲ 34,0% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | 86,3 K RON | ▲ 117,6% |
| Total active | 204,3 K RON | 204,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 39,8 K RON | 126,1 K RON | ▲ 217,1% |
| Datorii totale | 164,6 K RON | 78,7 K RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,52 | ▲ 812,2% |
| Marjă netă (%) | 27,97 | 45,44 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.