ALIANTHUS PHARM S.R.L.

CUI: 49169232 J2023001052302 SRL Satu Mare, Sat Halmeu, Comuna Halmeu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49169232
Cod înmatriculare J2023001052302
EUID ROONRC.J2023001052302
Data înmatriculării 2023-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Halmeu, Comuna Halmeu, ELIBERĂRII, 35, 447145

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Halmeu, Comuna Halmeu
Stradă: ELIBERĂRII
Număr: 35
Cod poștal: 447145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 533 RON −533 RON −533 RON 4.667 RON 42 RON 4.625 RON −333 RON 5.000 RON 1.932 RON 671 RON 0 RON 0 RON 0
2024 364.867 RON 368.015 RON 448.858 RON −80.843 RON −80.843 RON 1.098.282 RON 253.058 RON 845.224 RON −81.126 RON 1.179.408 RON 695.802 RON 124.970 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIȚA ALIN SABIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−81.126 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.843 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
364,9 K RON
Rezultat Net 2024
−80,8 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 364,9 K RON
Venituri totale 0 RON 368,0 K RON
Cheltuieli totale 533 RON 448,9 K RON
Rezultat net −533 RON −80,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 729,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate253,1 K RON (23%)
Active circulante845,2 K RON (77%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri695,8 K RON
Creanțe125,0 K RON
Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,52
Durata stocaj (zile) 696
Rotație creanțe (ori/an) 2,92
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,0 K RON 4,7 K RON 107,1%
2024 1,18 M RON 1,10 M RON 107,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 364,9 K RON –
Rezultat net −533 RON −80,8 K RON ▼ 15.067,5%
Total active 4,7 K RON 1,10 M RON ▲ 23.432,9%
Capitaluri proprii −333 RON −81,1 K RON ▼ 24.262,2%
Datorii totale 5,0 K RON 1,18 M RON ▲ 23.488,2%
Lichiditate curentă 0,93 0,72 ▼ 22,5%
Marjă netă (%) – -22,16 –
Scor bonitate 27 17 ▼ 37,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.