CASTELDENT S.R.L.

CUI: 47493193 J2023001067409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47493193
Cod înmatriculare J2023001067409
EUID ROONRC.J2023001067409
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 44, 09, 2, 4, 82, 60989, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DEZROBIRII
Număr: 44
Bloc: 09
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 82
Cod poștal: 60989

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 87.334 RON 87.334 RON 74.786 RON 11.674 RON 12.548 RON 71.269 RON 4.202 RON 67.067 RON 11.874 RON 59.538 RON 28.669 RON 11.461 RON 0 RON 143 RON 1
2024 227.986 RON 227.986 RON 454.851 RON −233.705 RON −226.865 RON 214.642 RON 205.326 RON 9.316 RON −221.831 RON 436.820 RON 0 RON 3.780 RON 0 RON 347 RON 2
2025 714.957 RON 715.205 RON 513.298 RON 180.451 RON 201.907 RON 212.362 RON 184.596 RON 27.766 RON −41.380 RON 256.654 RON 0 RON 3.805 RON 0 RON 2.912 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SASU CATALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.380 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
715,0 K RON
Rezultat Net 2025
180,5 K RON
Total Active 2025
212,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 87,3 K RON 228,0 K RON 715,0 K RON
Venituri totale 87,3 K RON 228,0 K RON 715,2 K RON
Cheltuieli totale 74,8 K RON 454,9 K RON 513,3 K RON
Rezultat net 11,7 K RON −233,7 K RON 180,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 971,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,6 K RON (86.9%)
Active circulante27,8 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 187,90
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,2%
Marjă netă
25,2%
ROA
85,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 59,5 K RON 71,3 K RON 83,5%
2024 436,8 K RON 214,6 K RON 203,5%
2025 256,7 K RON 212,4 K RON 120,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 87,3 K RON 228,0 K RON 715,0 K RON ▲ 213,6%
Rezultat net 11,7 K RON −233,7 K RON 180,5 K RON ▲ 177,2%
Total active 71,3 K RON 214,6 K RON 212,4 K RON ▼ 1,1%
Capitaluri proprii 11,9 K RON −221,8 K RON −41,4 K RON ▲ 81,3%
Datorii totale 59,5 K RON 436,8 K RON 256,7 K RON ▼ 41,2%
Lichiditate curentă 1,13 0,02 0,11 ▲ 408,0%
Marjă netă (%) 13,37 -102,51 25,24 ▲ 124,6%
Scor bonitate 67 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 971,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.