DARIA & XENIA S.R.L.
CUI: 47767701
J2023001084127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47767701
Cod înmatriculare
J2023001084127
EUID
ROONRC.J2023001084127
Data înmatriculării
2023-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Nicolae Titulescu, 18, II, IV, 56, 400420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Nicolae Titulescu
Număr:
18
Scară:
II
Etaj:
IV
Apartament:
56
Cod poștal:
400420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131.373 RON | 131.373 RON | 69.363 RON | 60.722 RON | 62.010 RON | 125.096 RON | 63.775 RON | 61.321 RON | 60.922 RON | 64.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2024 | 215.715 RON | 215.715 RON | 164.358 RON | 49.524 RON | 51.357 RON | 148.004 RON | 45.149 RON | 102.855 RON | 110.446 RON | 38.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 463 RON | 1 |
| 2025 | 184.287 RON | 184.287 RON | 154.470 RON | 28.011 RON | 29.817 RON | 131.105 RON | 104.963 RON | 26.142 RON | 28.251 RON | 107.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.285 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICOE NICOLAIE CONSTANTIN
administrator
Comuna Baia de Criş, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
131,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 215,7 K RON | 184,3 K RON |
| Venituri totale | 131,4 K RON | 215,7 K RON | 184,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 164,4 K RON | 154,5 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 49,5 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,0 K RON (80.1%)
Active circulante26,1 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 64,4 K RON | 125,1 K RON | 51,5% |
| 2024 | 38,0 K RON | 148,0 K RON | 25,7% |
| 2025 | 107,1 K RON | 131,1 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,4 K RON | 215,7 K RON | 184,3 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 49,5 K RON | 28,0 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 125,1 K RON | 148,0 K RON | 131,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | 110,4 K RON | 28,3 K RON | ▼ 74,4% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 38,0 K RON | 107,1 K RON | ▲ 181,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 2,71 | 0,24 | ▼ 91,0% |
| Marjă netă (%) | 46,22 | 22,96 | 15,20 | ▼ 33,8% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.