GEODEX S.R.L.

CUI: 48394953 J2023001132334 SRL Suceava, Sat Strâmtura, Comuna Vama
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48394953
Cod înmatriculare J2023001132334
EUID ROONRC.J2023001132334
Data înmatriculării 2023-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Strâmtura, Comuna Vama, PETRU RAREŞ, 10C

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Strâmtura, Comuna Vama
Stradă: PETRU RAREŞ
Număr: 10C

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.430 RON 67.090 RON 31.457 RON 34.981 RON 35.633 RON 47.897 RON 0 RON 47.897 RON 35.181 RON 12.716 RON 8.994 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 37.951 RON 37.869 RON 95.648 RON −57.779 RON −57.779 RON 51.817 RON 0 RON 51.817 RON −22.598 RON 74.415 RON 10.669 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUHA TRAIAN
administrator
Comuna Drăgoieşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.598 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.779 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,0 K RON
Rezultat Net 2024
−57,8 K RON
Total Active 2024
51,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 66,4 K RON 38,0 K RON
Venituri totale 67,1 K RON 37,9 K RON
Cheltuieli totale 31,5 K RON 95,6 K RON
Rezultat net 35,0 K RON −57,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,7 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,56
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 6,33
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-152,3%
Marjă netă
-152,3%
ROA
-111,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,7 K RON 47,9 K RON 26,6%
2024 74,4 K RON 51,8 K RON 143,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 66,4 K RON 38,0 K RON ▼ 42,9%
Rezultat net 35,0 K RON −57,8 K RON ▼ 265,2%
Total active 47,9 K RON 51,8 K RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii 35,2 K RON −22,6 K RON ▼ 164,2%
Datorii totale 12,7 K RON 74,4 K RON ▲ 485,2%
Lichiditate curentă 3,77 0,70 ▼ 81,5%
Marjă netă (%) 52,66 -152,25 ▼ 389,1%
Scor bonitate 87 17 ▼ 80,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.