ADYLEX TRANSPORT S.R.L.

CUI: 48207303 J2023001150299 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48207303
Cod înmatriculare J2023001150299
EUID ROONRC.J2023001150299
Data înmatriculării 2023-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ALEXANDRU ODOBESCU, 5, 106400

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă: ALEXANDRU ODOBESCU
Număr: 5
Cod poștal: 106400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 360.222 RON 360.226 RON 353.633 RON 3.063 RON 6.593 RON 136.468 RON 0 RON 136.468 RON 3.263 RON 133.205 RON 0 RON 65.810 RON 0 RON 0 RON 2
2024 632.107 RON 651.442 RON 791.934 RON −159.080 RON −140.492 RON 201.381 RON 121.924 RON 79.457 RON −155.817 RON 357.198 RON 261 RON 30.880 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNAT ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Manipulări

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−155.817 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−159.080 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
632,1 K RON
Rezultat Net 2024
−159,1 K RON
Total Active 2024
201,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 360,2 K RON 632,1 K RON
Venituri totale 360,2 K RON 651,4 K RON
Cheltuieli totale 353,6 K RON 791,9 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −159,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 904,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate121,9 K RON (60.5%)
Active circulante79,5 K RON (39.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri261 RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar48,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.421,87
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 20,47
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-79,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 133,2 K RON 136,5 K RON 97,6%
2024 357,2 K RON 201,4 K RON 177,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 360,2 K RON 632,1 K RON ▲ 75,5%
Rezultat net 3,1 K RON −159,1 K RON ▼ 5.293,6%
Total active 136,5 K RON 201,4 K RON ▲ 47,6%
Capitaluri proprii 3,3 K RON −155,8 K RON ▼ 4.875,3%
Datorii totale 133,2 K RON 357,2 K RON ▲ 168,2%
Lichiditate curentă 1,02 0,22 ▼ 78,3%
Marjă netă (%) 0,85 -25,17 ▼ 3.061,2%
Scor bonitate 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 904,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.