MATEI RAL S.R.L.

CUI: 49312510 J2023001164069 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49312510
Cod înmatriculare J2023001164069
EUID ROONRC.J2023001164069
Data înmatriculării 2023-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti, 179, 427218

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ciceu-Mihăieşti, Comuna Ciceu-Mihăieşti
Număr: 179
Cod poștal: 427218

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 100 RON 0 RON 100 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 263.227 RON 263.227 RON 287.568 RON −26.083 RON −24.341 RON 19.435 RON 0 RON 19.435 RON −25.983 RON 45.418 RON 17.475 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 240.056 RON 272.956 RON 268.063 RON 4.110 RON 4.893 RON 27.080 RON 0 RON 27.080 RON −21.873 RON 48.953 RON 21.906 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KIS IULIA
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
DULF MARGARETA
administrator
Sat Reteag, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.873 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
27,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 263,2 K RON 240,1 K RON
Venituri totale 0 RON 263,2 K RON 273,0 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 287,6 K RON 268,1 K RON
Rezultat net 0 RON −26,1 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,9 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,96
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 100 RON 0,0%
2024 45,4 K RON 19,4 K RON 233,7%
2025 49,0 K RON 27,1 K RON 180,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 263,2 K RON 240,1 K RON ▼ 8,8%
Rezultat net 0 RON −26,1 K RON 4,1 K RON ▲ 115,8%
Total active 100 RON 19,4 K RON 27,1 K RON ▲ 39,3%
Capitaluri proprii 100 RON −26,0 K RON −21,9 K RON ▲ 15,8%
Datorii totale 0 RON 45,4 K RON 49,0 K RON ▲ 7,8%
Lichiditate curentă – 0,43 0,55 ▲ 29,3%
Marjă netă (%) – -9,91 1,71 ▲ 117,3%
Scor bonitate 47 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.