TERRANICH BIO S.R.L.

CUI: 47933936 J2023001164137 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47933936
Cod înmatriculare J2023001164137
EUID ROONRC.J2023001164137
Data înmatriculării 2023-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BABA NOVAC, 102, C2, 4, 17, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: BABA NOVAC
Număr: 102
Bloc: C2
Etaj: 4
Apartament: 17
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 520.846 RON 677.895 RON 1.055.845 RON −377.950 RON −377.950 RON 881.379 RON 284 RON 881.095 RON −377.750 RON 1.259.129 RON 320.393 RON 544.672 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.259.201 RON 2.997.869 RON 1.921.985 RON 903.182 RON 1.075.884 RON 1.930.620 RON 0 RON 1.930.620 RON 525.432 RON 1.405.188 RON 962.474 RON 948.432 RON 0 RON 0 RON 3
2025 3.922.085 RON 3.353.738 RON 2.639.698 RON 550.131 RON 714.040 RON 5.191.237 RON 2.619.381 RON 2.571.856 RON −136.792 RON 3.650.576 RON 942.292 RON 1.535.181 RON 1.677.453 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERCU NICHOLAS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−136.792 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,92 M RON
Rezultat Net 2025
550,1 K RON
Total Active 2025
5,19 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 520,8 K RON 2,26 M RON 3,92 M RON
Venituri totale 677,9 K RON 3,00 M RON 3,35 M RON
Cheltuieli totale 1,06 M RON 1,92 M RON 2,64 M RON
Rezultat net −378,0 K RON 903,2 K RON 550,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,62 M RON (50.5%)
Active circulante2,57 M RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri942,3 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar24,4 K RON
Alte active circulante70,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,16
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 2,55
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,2%
Marjă netă
14,0%
ROA
10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,26 M RON 881,4 K RON 142,9%
2024 1,41 M RON 1,93 M RON 72,8%
2025 3,65 M RON 5,19 M RON 70,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 520,8 K RON 2,26 M RON 3,92 M RON ▲ 73,6%
Rezultat net −378,0 K RON 903,2 K RON 550,1 K RON ▼ 39,1%
Total active 881,4 K RON 1,93 M RON 5,19 M RON ▲ 168,9%
Capitaluri proprii −377,8 K RON 525,4 K RON −136,8 K RON ▼ 126,0%
Datorii totale 1,26 M RON 1,41 M RON 3,65 M RON ▲ 159,8%
Lichiditate curentă 0,70 1,37 0,70 ▼ 48,7%
Marjă netă (%) -72,56 39,98 14,03 ▼ 64,9%
Scor bonitate 24 80 47 ▼ 41,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (550,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.