ITP AUTO MOTO ASISTENT IN BROKERAJ S.R.L.

CUI: 47501105 J2023001170404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47501105
Cod înmatriculare J2023001170404
EUID ROONRC.J2023001170404
Data înmatriculării 2023-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHIMPAŢI, 17, 3, 7, 5, 213, 40751, 4, CAM.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GHIMPAŢI
Număr: 17
Bloc: 3
Scară: 7
Etaj: 5
Apartament: 213
Cod poștal: 40751
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 35.402 RON −35.402 RON −35.402 RON 5.363 RON 0 RON 5.363 RON −35.202 RON 40.565 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 9.090 RON −9.090 RON −9.090 RON 12.839 RON 0 RON 12.839 RON −11.917 RON 24.756 RON 0 RON 5.040 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.650 RON 10.650 RON 448 RON 8.761 RON 10.202 RON 23.142 RON 0 RON 23.142 RON −3.156 RON 26.298 RON 0 RON 5.040 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANA LUANA MEDEEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.156 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,7 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 10,7 K RON
Cheltuieli totale 35,4 K RON 9,1 K RON 448 RON
Rezultat net −35,4 K RON −9,1 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,11
Durata încasare (zile) 173

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
95,8%
Marjă netă
82,3%
ROA
37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,6 K RON 5,4 K RON 756,4%
2024 24,8 K RON 12,8 K RON 192,8%
2025 26,3 K RON 23,1 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,7 K RON –
Rezultat net −35,4 K RON −9,1 K RON 8,8 K RON ▲ 196,4%
Total active 5,4 K RON 12,8 K RON 23,1 K RON ▲ 80,2%
Capitaluri proprii −35,2 K RON −11,9 K RON −3,2 K RON ▲ 73,5%
Datorii totale 40,6 K RON 24,8 K RON 26,3 K RON ▲ 6,2%
Lichiditate curentă 0,13 0,52 0,88 ▲ 69,7%
Marjă netă (%) – – 82,26 –
Scor bonitate 22 35 55 ▲ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.