MTU RIDE-ON S.R.L.

CUI: 48352575 J2023001181327 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48352575
Cod înmatriculare J2023001181327
EUID ROONRC.J2023001181327
Data înmatriculării 2023-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, OŢELARILOR, 45, 550239

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: OŢELARILOR
Număr: 45
Cod poștal: 550239

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 91.834 RON 91.834 RON 65.200 RON 25.865 RON 26.634 RON 44.286 RON 0 RON 44.286 RON 26.065 RON 18.221 RON 3.459 RON 232 RON 0 RON 0 RON 1
2024 311.171 RON 313.518 RON 215.711 RON 93.533 RON 97.807 RON 108.797 RON 0 RON 108.797 RON 94.186 RON 14.611 RON 0 RON 86.613 RON 0 RON 0 RON 2
2025 225.081 RON 230.861 RON 233.641 RON −5.062 RON −2.780 RON 99.990 RON 51.278 RON 48.712 RON −4.822 RON 105.899 RON 2.600 RON 20.366 RON 0 RON 1.087 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPĂȚÎNĂ OVIDIU IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.822 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.062 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,1 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
100,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 91,8 K RON 311,2 K RON 225,1 K RON
Venituri totale 91,8 K RON 313,5 K RON 230,9 K RON
Cheltuieli totale 65,2 K RON 215,7 K RON 233,6 K RON
Rezultat net 25,9 K RON 93,5 K RON −5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,3 K RON (51.3%)
Active circulante48,7 K RON (48.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar25,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 86,57
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 11,05
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,2 K RON 44,3 K RON 41,1%
2024 14,6 K RON 108,8 K RON 13,4%
2025 105,9 K RON 100,0 K RON 105,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 91,8 K RON 311,2 K RON 225,1 K RON ▼ 27,7%
Rezultat net 25,9 K RON 93,5 K RON −5,1 K RON ▼ 105,4%
Total active 44,3 K RON 108,8 K RON 100,0 K RON ▼ 8,1%
Capitaluri proprii 26,1 K RON 94,2 K RON −4,8 K RON ▼ 105,1%
Datorii totale 18,2 K RON 14,6 K RON 105,9 K RON ▲ 624,8%
Lichiditate curentă 2,43 7,45 0,46 ▼ 93,8%
Marjă netă (%) 28,16 30,06 -2,25 ▼ 107,5%
Scor bonitate 87 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.