DELY YASI EXPRESS S.R.L.
CUI: 48230470
J2023001183295
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48230470
Cod înmatriculare
J2023001183295
EUID
ROONRC.J2023001183295
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, BERCENI, 71B, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
BERCENI
Număr:
71B
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.645 RON | 96.645 RON | 130.719 RON | −34.074 RON | −34.074 RON | 15.397 RON | 79 RON | 15.318 RON | −33.874 RON | 60.171 RON | 0 RON | 4.269 RON | 0 RON | 10.900 RON | 1 |
| 2024 | 339.170 RON | 343.935 RON | 322.080 RON | 20.729 RON | 21.855 RON | 24.416 RON | 11.503 RON | 12.913 RON | −13.146 RON | 46.062 RON | 2.466 RON | 570 RON | 0 RON | 8.500 RON | 2 |
| 2025 | 364.704 RON | 364.704 RON | 403.176 RON | −38.472 RON | −38.472 RON | 90.139 RON | 57.649 RON | 32.490 RON | −51.618 RON | 147.182 RON | 0 RON | 17.352 RON | 0 RON | 5.425 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU RALUCA-GABRIELA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
364,7 K RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
90,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 339,2 K RON | 364,7 K RON |
| Venituri totale | 96,6 K RON | 343,9 K RON | 364,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,7 K RON | 322,1 K RON | 403,2 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 20,7 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (64%)
Active circulante32,5 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,4 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,02 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60,2 K RON | 15,4 K RON | 390,8% |
| 2024 | 46,1 K RON | 24,4 K RON | 188,7% |
| 2025 | 147,2 K RON | 90,1 K RON | 163,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,6 K RON | 339,2 K RON | 364,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −34,1 K RON | 20,7 K RON | −38,5 K RON | ▼ 285,6% |
| Total active | 15,4 K RON | 24,4 K RON | 90,1 K RON | ▲ 269,2% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −13,1 K RON | −51,6 K RON | ▼ 292,7% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 46,1 K RON | 147,2 K RON | ▲ 219,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,22 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -35,26 | 6,11 | -10,55 | ▼ 272,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.