LA TREI PASI MARKET S.R.L.

CUI: 47943840 J2023001187132 SRL Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47943840
Cod înmatriculare J2023001187132
EUID ROONRC.J2023001187132
Data înmatriculării 2023-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, RADARULUI, 32A, 907091, CAM. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă: RADARULUI
Număr: 32A
Cod poștal: 907091
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 154.862 RON 154.862 RON 145.787 RON 7.557 RON 9.075 RON 72.006 RON 0 RON 72.006 RON 7.557 RON 64.449 RON 71.508 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 266.442 RON 266.442 RON 383.400 RON −116.958 RON −116.958 RON 51.552 RON 71 RON 51.481 RON −109.201 RON 158.253 RON 16.993 RON 2.352 RON 2.500 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCIUMEAȚĂ LUCICA
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−109.201 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.958 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 307% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,4 K RON
Rezultat Net 2024
−117,0 K RON
Total Active 2024
51,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 154,9 K RON 266,4 K RON
Venituri totale 154,9 K RON 266,4 K RON
Cheltuieli totale 145,8 K RON 383,4 K RON
Rezultat net 7,6 K RON −117,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate71 RON (0.1%)
Active circulante51,5 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,0 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar32,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,68
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 113,28
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-226,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 64,4 K RON 72,0 K RON 89,5%
2024 158,3 K RON 51,6 K RON 307,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 154,9 K RON 266,4 K RON ▲ 72,1%
Rezultat net 7,6 K RON −117,0 K RON ▼ 1.647,7%
Total active 72,0 K RON 51,6 K RON ▼ 28,4%
Capitaluri proprii 7,6 K RON −109,2 K RON ▼ 1.545,0%
Datorii totale 64,4 K RON 158,3 K RON ▲ 145,5%
Lichiditate curentă 1,12 0,33 ▼ 70,9%
Marjă netă (%) 4,88 -43,90 ▼ 999,6%
Scor bonitate 57 19 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 307% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.