HELPFUL & PROPER S.R.L.
CUI: 47501822
J2023001187402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47501822
Cod înmatriculare
J2023001187402
EUID
ROONRC.J2023001187402
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MACULUI, 16, 12556, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MACULUI
Număr:
16
Cod poștal:
12556
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 141.680 RON | 141.732 RON | 92.770 RON | 47.572 RON | 48.962 RON | 59.280 RON | 15.147 RON | 44.133 RON | 47.772 RON | 11.508 RON | 0 RON | 4.566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.680 RON | 269.680 RON | 225.444 RON | 41.944 RON | 44.236 RON | 129.474 RON | 68.779 RON | 60.695 RON | 42.144 RON | 89.153 RON | 9.095 RON | 17.136 RON | 0 RON | 1.823 RON | 3 |
| 2025 | 309.050 RON | 309.050 RON | 323.427 RON | −18.169 RON | −14.377 RON | 238.575 RON | 172.973 RON | 65.602 RON | 23.975 RON | 229.622 RON | 1.066 RON | 57.815 RON | 0 RON | 15.022 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION CORNEL-FLORIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
ION ELENA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
309,1 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
238,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 269,7 K RON | 309,1 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 269,7 K RON | 309,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,8 K RON | 225,4 K RON | 323,4 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 41,9 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,0 K RON (72.5%)
Active circulante65,6 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe57,8 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 289,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,35 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,5 K RON | 59,3 K RON | 19,4% |
| 2024 | 89,2 K RON | 129,5 K RON | 68,9% |
| 2025 | 229,6 K RON | 238,6 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 269,7 K RON | 309,1 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 41,9 K RON | −18,2 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 59,3 K RON | 129,5 K RON | 238,6 K RON | ▲ 84,3% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 42,1 K RON | 24,0 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 89,2 K RON | 229,6 K RON | ▲ 157,6% |
| Lichiditate curentă | 3,84 | 0,68 | 0,29 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 33,58 | 15,55 | -5,88 | ▼ 137,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 32 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.