MARCOF AUTOMATION S.R.L.

CUI: 41254464 J2023001197290 SRL Prahova, Sat Satu Nou, Comuna Lipăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41254464
Cod înmatriculare J2023001197290
EUID ROONRC.J2023001197290
Data înmatriculării 2023-05-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Satu Nou, Comuna Lipăneşti, 7A, 107341

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Satu Nou, Comuna Lipăneşti
Număr: 7A
Cod poștal: 107341

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 246.229 RON 271.971 RON 211.714 RON 50.247 RON 60.257 RON 243.188 RON 0 RON 243.188 RON 50.487 RON 217.916 RON 0 RON 240.242 RON 0 RON 25.215 RON 1
2024 2.705.060 RON 2.705.066 RON 2.488.537 RON 185.177 RON 216.529 RON 1.194.942 RON 332.372 RON 862.570 RON 235.664 RON 1.186.458 RON 0 RON 787.066 RON 0 RON 227.180 RON 2
2025 5.400.965 RON 5.402.265 RON 4.970.641 RON 361.466 RON 431.624 RON 3.533.870 RON 442.006 RON 3.091.864 RON 361.706 RON 3.279.691 RON 0 RON 2.569.414 RON 0 RON 107.527 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EROS AGOSTON
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,40 M RON
Rezultat Net 2025
361,5 K RON
Total Active 2025
3,53 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 246,2 K RON 2,71 M RON 5,40 M RON
Venituri totale 272,0 K RON 2,71 M RON 5,40 M RON
Cheltuieli totale 211,7 K RON 2,49 M RON 4,97 M RON
Rezultat net 50,2 K RON 185,2 K RON 361,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate442,0 K RON (12.5%)
Active circulante3,09 M RON (87.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,57 M RON
Numerar522,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,10
Durata încasare (zile) 174

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 217,9 K RON 243,2 K RON 89,6%
2024 1,19 M RON 1,19 M RON 99,3%
2025 3,28 M RON 3,53 M RON 92,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 246,2 K RON 2,71 M RON 5,40 M RON ▲ 99,7%
Rezultat net 50,2 K RON 185,2 K RON 361,5 K RON ▲ 95,2%
Total active 243,2 K RON 1,19 M RON 3,53 M RON ▲ 195,7%
Capitaluri proprii 50,5 K RON 235,7 K RON 361,7 K RON ▲ 53,5%
Datorii totale 217,9 K RON 1,19 M RON 3,28 M RON ▲ 176,4%
Lichiditate curentă 1,12 0,73 0,94 ▲ 29,7%
Marjă netă (%) 20,41 6,85 6,69 ▼ 2,3%
Scor bonitate 67 63 68 ▲ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (361,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.