DISTRI RUN POOL S.R.L.
CUI: 47502356
J2023001199405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47502356
Cod înmatriculare
J2023001199405
EUID
ROONRC.J2023001199405
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IRISULUI, 7, 33072, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
IRISULUI
Număr:
7
Cod poștal:
33072
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 645.707 RON | 645.707 RON | 586.888 RON | 42.695 RON | 58.819 RON | 105.171 RON | 8.382 RON | 96.789 RON | 42.895 RON | 62.276 RON | 61.597 RON | 10.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 564.171 RON | 564.171 RON | 612.399 RON | −54.535 RON | −48.228 RON | 284.790 RON | 168.793 RON | 115.997 RON | −11.640 RON | 296.430 RON | 39.101 RON | 21.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 750.058 RON | 750.058 RON | 782.507 RON | −44.234 RON | −32.449 RON | 342.518 RON | 223.436 RON | 119.082 RON | −55.874 RON | 398.392 RON | 52.301 RON | 17.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU DANIEL-VALENTIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.874 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.234 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
750,1 K RON
Rezultat Net 2025
−44,2 K RON
Total Active 2025
342,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,7 K RON | 564,2 K RON | 750,1 K RON |
| Venituri totale | 645,7 K RON | 564,2 K RON | 750,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,9 K RON | 612,4 K RON | 782,5 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −54,5 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,4 K RON (65.2%)
Active circulante119,1 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,3 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,34 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,70 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,3 K RON | 105,2 K RON | 59,2% |
| 2024 | 296,4 K RON | 284,8 K RON | 104,1% |
| 2025 | 398,4 K RON | 342,5 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 645,7 K RON | 564,2 K RON | 750,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −54,5 K RON | −44,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 105,2 K RON | 284,8 K RON | 342,5 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 42,9 K RON | −11,6 K RON | −55,9 K RON | ▼ 380,0% |
| Datorii totale | 62,3 K RON | 296,4 K RON | 398,4 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 0,39 | 0,30 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 6,61 | -9,67 | -5,90 | ▲ 39,0% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.