MONSEA TURISM S.R.L.

CUI: 47958345 J2023001206134 SRL Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47958345
Cod înmatriculare J2023001206134
EUID ROONRC.J2023001206134
Data înmatriculării 2023-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, COSTINEŞTI, 16, CAM. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă: COSTINEŞTI
Număr: 16
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.734 RON 48.736 RON 37.525 RON 10.734 RON 11.211 RON 30.972 RON 0 RON 30.972 RON 10.934 RON 20.038 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 65.180 RON 65.473 RON 79.287 RON −13.814 RON −13.814 RON 111.497 RON 44.427 RON 67.070 RON −13.574 RON 125.071 RON 0 RON 13.528 RON 0 RON 0 RON 0
2025 104.628 RON 104.628 RON 132.688 RON −28.060 RON −28.060 RON 56.091 RON 42.805 RON 13.286 RON −41.634 RON 97.725 RON 0 RON 3.528 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU PETRICĂ-EUGEN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.634 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.060 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,6 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
56,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,7 K RON 65,2 K RON 104,6 K RON
Venituri totale 48,7 K RON 65,5 K RON 104,6 K RON
Cheltuieli totale 37,5 K RON 79,3 K RON 132,7 K RON
Rezultat net 10,7 K RON −13,8 K RON −28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,8 K RON (76.3%)
Active circulante13,3 K RON (23.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,5 K RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 29,66
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-50,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,0 K RON 31,0 K RON 64,7%
2024 125,1 K RON 111,5 K RON 112,2%
2025 97,7 K RON 56,1 K RON 174,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,7 K RON 65,2 K RON 104,6 K RON ▲ 60,5%
Rezultat net 10,7 K RON −13,8 K RON −28,1 K RON ▼ 103,1%
Total active 31,0 K RON 111,5 K RON 56,1 K RON ▼ 49,7%
Capitaluri proprii 10,9 K RON −13,6 K RON −41,6 K RON ▼ 206,7%
Datorii totale 20,0 K RON 125,1 K RON 97,7 K RON ▼ 21,9%
Lichiditate curentă 1,55 0,54 0,14 ▼ 74,6%
Marjă netă (%) 22,03 -21,19 -26,82 ▼ 26,6%
Scor bonitate 77 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.