MIDAS MOB S.R.L.

CUI: 47687920 J2023001225236 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47687920
Cod înmatriculare J2023001225236
EUID ROONRC.J2023001225236
Data înmatriculării 2023-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, SFÂNTU CALINIC, 9, 77145, clădirile C1 şi C2 (502 MP)

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: SFÂNTU CALINIC
Număr: 9
Cod poștal: 77145
Completare adresă: clădirile C1 şi C2 (502 MP)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 212.052 RON 212.052 RON 326.848 RON −116.916 RON −114.796 RON 40.127 RON 20.060 RON 20.067 RON −116.716 RON 157.945 RON 2.823 RON 3.395 RON 0 RON 1.102 RON 6
2024 475.749 RON 475.749 RON 542.160 RON −66.411 RON −66.411 RON 139.886 RON 18.746 RON 121.140 RON −183.127 RON 323.013 RON 11.183 RON 90.462 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA VASILE
administrator
Comuna Cocora, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−183.127 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.411 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,7 K RON
Rezultat Net 2024
−66,4 K RON
Total Active 2024
139,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 212,1 K RON 475,7 K RON
Venituri totale 212,1 K RON 475,7 K RON
Cheltuieli totale 326,8 K RON 542,2 K RON
Rezultat net −116,9 K RON −66,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 739,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,7 K RON (13.4%)
Active circulante121,1 K RON (86.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON
Creanțe90,5 K RON
Numerar19,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 42,54
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-47,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 157,9 K RON 40,1 K RON 393,6%
2024 323,0 K RON 139,9 K RON 230,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 212,1 K RON 475,7 K RON ▲ 124,4%
Rezultat net −116,9 K RON −66,4 K RON ▲ 43,2%
Total active 40,1 K RON 139,9 K RON ▲ 248,6%
Capitaluri proprii −116,7 K RON −183,1 K RON ▼ 56,9%
Datorii totale 157,9 K RON 323,0 K RON ▲ 104,5%
Lichiditate curentă 0,13 0,38 ▲ 195,0%
Marjă netă (%) -55,14 -13,96 ▲ 74,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.