DIREKTROM INVEST LIMITED COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 74, A, P, 600279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.228.942 RON | 3.229.187 RON | 2.852.399 RON | 317.708 RON | 376.788 RON | 571.561 RON | 131.913 RON | 439.648 RON | 389.674 RON | 181.887 RON | 54.209 RON | 268.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.536.000 RON | 4.536.350 RON | 3.951.403 RON | 584.947 RON | 584.947 RON | 662.947 RON | 131.913 RON | 531.034 RON | 585.947 RON | 77.000 RON | 362.792 RON | 168.242 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 4,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,85 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | 317,7 K RON | 584,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,50 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,96 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 181,9 K RON | 571,6 K RON | 31,8% |
| 2024 | 77,0 K RON | 662,9 K RON | 11,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 4,54 M RON | ▲ 40,5% |
| Rezultat net | 317,7 K RON | 584,9 K RON | ▲ 84,1% |
| Total active | 571,6 K RON | 662,9 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 389,7 K RON | 585,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Datorii totale | 181,9 K RON | 77,0 K RON | ▼ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 6,90 | ▲ 185,3% |
| Marjă netă (%) | 9,84 | 12,90 | ▲ 31,1% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (584,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.