KINETO CARE TES S.R.L.
CUI: 49260313
J2023001231277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49260313
Cod înmatriculare
J2023001231277
EUID
ROONRC.J2023001231277
Data înmatriculării
2023-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TRAIAN, 15, A3, B, 3, 23, 610136
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
TRAIAN
Număr:
15
Bloc:
A3
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
23
Cod poștal:
610136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.000 RON | 1.000 RON | 155 RON | 710 RON | 845 RON | 1.045 RON | 0 RON | 1.045 RON | 910 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1.680 RON | 2.000 RON | 2.910 RON | 0 RON | 2.910 RON | 2.590 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.500 RON | 72.500 RON | 62.673 RON | 8.154 RON | 9.827 RON | 20.722 RON | 17.787 RON | 2.935 RON | 10.744 RON | 23.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.900 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RACARIU VASILE
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
HANGANU VASILE-ALEXANDRU
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
20,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 72,5 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 72,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 155 RON | 0 RON | 62,7 K RON |
| Rezultat net | 710 RON | 1,7 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (85.8%)
Active circulante2,9 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
11,3%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135 RON | 1,0 K RON | 12,9% |
| 2024 | 320 RON | 2,9 K RON | 11,0% |
| 2025 | 23,9 K RON | 20,7 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 72,5 K RON | ▲ 3.525,0% |
| Rezultat net | 710 RON | 1,7 K RON | 8,2 K RON | ▲ 385,4% |
| Total active | 1,0 K RON | 2,9 K RON | 20,7 K RON | ▲ 612,1% |
| Capitaluri proprii | 910 RON | 2,6 K RON | 10,7 K RON | ▲ 314,8% |
| Datorii totale | 135 RON | 320 RON | 23,9 K RON | ▲ 7.361,9% |
| Lichiditate curentă | 7,74 | 9,09 | 0,12 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 71,00 | 84,00 | 11,25 | ▼ 86,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.