POETICALB S.R.L.
CUI: 48271330
J2023001256296
SRL
Prahova, Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48271330
Cod înmatriculare
J2023001256296
EUID
ROONRC.J2023001256296
Data înmatriculării
2023-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii, Gorunilor, 13, 107166
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii
Stradă:
Gorunilor
Număr:
13
Cod poștal:
107166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 45.392 RON | −45.392 RON | −45.392 RON | 19.978 RON | 2.719 RON | 17.259 RON | −45.192 RON | 65.170 RON | 8.853 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.570 RON | 144.332 RON | 138.581 RON | 4.893 RON | 5.751 RON | 100.698 RON | 1.994 RON | 98.704 RON | −40.299 RON | 140.997 RON | 80.985 RON | 6.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 212.748 RON | 165.083 RON | 152.151 RON | 10.788 RON | 12.932 RON | 51.996 RON | 4.268 RON | 47.728 RON | −29.211 RON | 81.207 RON | 37.074 RON | 1.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIȚESCU FILIP
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
NIȚESCU BIANCA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,6 K RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 144,3 K RON | 165,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 138,6 K RON | 152,2 K RON |
| Rezultat net | −45,4 K RON | 4,9 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (8.2%)
Active circulante47,7 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,40 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,2 K RON | 20,0 K RON | 326,2% |
| 2024 | 141,0 K RON | 100,7 K RON | 140,0% |
| 2025 | 81,2 K RON | 52,0 K RON | 156,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,6 K RON | 212,7 K RON | ▲ 148,6% |
| Rezultat net | −45,4 K RON | 4,9 K RON | 10,8 K RON | ▲ 120,5% |
| Total active | 20,0 K RON | 100,7 K RON | 52,0 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | −45,2 K RON | −40,3 K RON | −29,2 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 141,0 K RON | 81,2 K RON | ▼ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,70 | 0,59 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | – | 5,72 | 5,07 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.