DMD FOL DETAILING S.R.L.
CUI: 48834957
J2023001264150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48834957
Cod înmatriculare
J2023001264150
EUID
ROONRC.J2023001264150
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, INDEPENDENŢEI, 96, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
96
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.926 RON | 37.051 RON | 32.125 RON | 4.555 RON | 4.926 RON | 42.967 RON | 0 RON | 42.967 RON | 4.755 RON | 38.212 RON | 11.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.103 RON | 161.170 RON | 161.296 RON | −1.738 RON | −126 RON | 101.961 RON | 30.692 RON | 71.269 RON | 3.017 RON | 98.944 RON | 17.005 RON | 39.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ DANIEL
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.738 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
161,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
102,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 161,1 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 161,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 161,3 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 285,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (30.1%)
Active circulante71,3 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe39,4 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,47 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,2 K RON | 43,0 K RON | 88,9% |
| 2024 | 98,9 K RON | 102,0 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 161,1 K RON | ▲ 336,3% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −1,7 K RON | ▼ 138,2% |
| Total active | 43,0 K RON | 102,0 K RON | ▲ 137,3% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 98,9 K RON | ▲ 158,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,72 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 12,34 | -1,08 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.