MEGA MONA S.R.L.

CUI: 47510260 J2023001277402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47510260
Cod înmatriculare J2023001277402
EUID ROONRC.J2023001277402
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MINIŞ, 2, X5, A, 32382, 3, PARTER, (PARTEA STANGA EXTERIOR LA INTRAREA IN BLOCUL X5)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MINIŞ
Număr: 2
Bloc: X5
Scară: A
Cod poștal: 32382
Completare adresă: PARTER, (PARTEA STANGA EXTERIOR LA INTRAREA IN BLOCUL X5)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 84.354 RON 84.354 RON 186.271 RON −101.917 RON −101.917 RON 123.539 RON 33.102 RON 90.437 RON −101.717 RON 225.256 RON 39.491 RON 30.202 RON 0 RON 0 RON 1
2024 766.900 RON 767.261 RON 629.430 RON 127.671 RON 137.831 RON 410.654 RON 236.714 RON 173.940 RON 25.954 RON 384.700 RON 74.154 RON 58.114 RON 0 RON 0 RON 1
2025 218.307 RON 246.307 RON 243.220 RON 2.667 RON 3.087 RON 404.510 RON 241.043 RON 163.467 RON 28.620 RON 376.147 RON 33.482 RON 70.620 RON 0 RON 257 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FIRINCIOGULLARI BEDIA
administrator
HATAY, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
404,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 84,4 K RON 766,9 K RON 218,3 K RON
Venituri totale 84,4 K RON 767,3 K RON 246,3 K RON
Cheltuieli totale 186,3 K RON 629,4 K RON 243,2 K RON
Rezultat net −101,9 K RON 127,7 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate241,0 K RON (59.6%)
Active circulante163,5 K RON (40.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,5 K RON
Creanțe70,6 K RON
Numerar59,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,52
Durata stocaj (zile) 56
Rotație creanțe (ori/an) 3,09
Durata încasare (zile) 118

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 225,3 K RON 123,5 K RON 182,3%
2024 384,7 K RON 410,7 K RON 93,7%
2025 376,1 K RON 404,5 K RON 93,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,4 K RON 766,9 K RON 218,3 K RON ▼ 71,5%
Rezultat net −101,9 K RON 127,7 K RON 2,7 K RON ▼ 97,9%
Total active 123,5 K RON 410,7 K RON 404,5 K RON ▼ 1,5%
Capitaluri proprii −101,7 K RON 26,0 K RON 28,6 K RON ▲ 10,3%
Datorii totale 225,3 K RON 384,7 K RON 376,1 K RON ▼ 2,2%
Lichiditate curentă 0,40 0,45 0,43 ▼ 3,9%
Marjă netă (%) -120,82 16,65 1,22 ▼ 92,7%
Scor bonitate 19 61 31 ▼ 49,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.