ACD TRAVEL & TOURS PLANNING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Onisifor Ghibu, 8A, 1, 310139
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.690 RON | 149.194 RON | 145.977 RON | 3.152 RON | 3.217 RON | 120.235 RON | 0 RON | 120.235 RON | 3.352 RON | 116.883 RON | 0 RON | 112.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.001.078 RON | 2.013.971 RON | 1.954.725 RON | 58.106 RON | 59.246 RON | 268.481 RON | 0 RON | 268.481 RON | 61.008 RON | 207.473 RON | 0 RON | 219.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.056 RON | 173.570 RON | 87.011 RON | 84.888 RON | 86.559 RON | 367.083 RON | 0 RON | 367.083 RON | 85.128 RON | 281.955 RON | 0 RON | 296.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 2,00 M RON | 167,1 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 2,01 M RON | 173,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,0 K RON | 1,95 M RON | 87,0 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 58,1 K RON | 84,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 790,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 649 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 116,9 K RON | 120,2 K RON | 97,2% |
| 2024 | 207,5 K RON | 268,5 K RON | 77,3% |
| 2025 | 282,0 K RON | 367,1 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,7 K RON | 2,00 M RON | 167,1 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 58,1 K RON | 84,9 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 120,2 K RON | 268,5 K RON | 367,1 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 61,0 K RON | 85,1 K RON | ▲ 39,5% |
| Datorii totale | 116,9 K RON | 207,5 K RON | 282,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,29 | 1,30 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 2,12 | 2,90 | 50,81 | ▲ 1.652,1% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 75 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.