RR CONCEPT BUSINESS S.R.L.

CUI: 47895700 J2023001290351 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47895700
Cod înmatriculare J2023001290351
EUID ROONRC.J2023001290351
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 2A, B, Parter, AP. SAD BIROU 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: FELIX
Număr: 2A
Scară: B
Etaj: Parter
Completare adresă: AP. SAD BIROU 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.138 RON 45.138 RON 22.509 RON 19.080 RON 22.629 RON 275.401 RON 232.702 RON 42.699 RON 19.280 RON 256.121 RON 0 RON 39.540 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.912 RON 23.913 RON 43.095 RON −19.182 RON −19.182 RON 237.858 RON 202.016 RON 35.842 RON −3.380 RON 241.238 RON 0 RON 35.568 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANTEA CRISTIAN-DARIUS-ILIE
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.380 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.182 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,2 K RON
Total Active 2024
237,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 45,1 K RON 23,9 K RON
Venituri totale 45,1 K RON 23,9 K RON
Cheltuieli totale 22,5 K RON 43,1 K RON
Rezultat net 19,1 K RON −19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate202,0 K RON (84.9%)
Active circulante35,8 K RON (15.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe35,6 K RON
Numerar274 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,67
Durata încasare (zile) 543

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-80,2%
Marjă netă
-80,2%
ROA
-8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 256,1 K RON 275,4 K RON 93,0%
2024 241,2 K RON 237,9 K RON 101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 45,1 K RON 23,9 K RON ▼ 47,0%
Rezultat net 19,1 K RON −19,2 K RON ▼ 200,5%
Total active 275,4 K RON 237,9 K RON ▼ 13,6%
Capitaluri proprii 19,3 K RON −3,4 K RON ▼ 117,5%
Datorii totale 256,1 K RON 241,2 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 0,17 0,15 ▼ 10,9%
Marjă netă (%) 42,27 -80,22 ▼ 289,8%
Scor bonitate 48 12 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.