WHEELS OF STEEL S.R.L.

CUI: 48544970 J2023001302333 SRL Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48544970
Cod înmatriculare J2023001302333
EUID ROONRC.J2023001302333
Data înmatriculării 2023-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, 455A, 727035

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Număr: 455A
Cod poștal: 727035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 867 RON −867 RON −867 RON 207.379 RON 726 RON 206.653 RON −667 RON 208.046 RON 250 RON 164 RON 0 RON 0 RON 0
2024 568.258 RON 568.776 RON 655.483 RON −86.707 RON −86.707 RON 479.381 RON 291.714 RON 187.667 RON −87.374 RON 566.755 RON 0 RON 153.048 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.176.027 RON 1.192.466 RON 1.112.205 RON 76.389 RON 80.261 RON 764.708 RON 551.347 RON 213.361 RON −10.985 RON 775.693 RON 0 RON 180.562 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNILĂ IONUŢ-RĂZVAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.985 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
76,4 K RON
Total Active 2025
764,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 568,3 K RON 1,18 M RON
Venituri totale 0 RON 568,8 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 867 RON 655,5 K RON 1,11 M RON
Rezultat net −867 RON −86,7 K RON 76,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate551,3 K RON (72.1%)
Active circulante213,4 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe180,6 K RON
Numerar32,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,51
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 208,0 K RON 207,4 K RON 100,3%
2024 566,8 K RON 479,4 K RON 118,2%
2025 775,7 K RON 764,7 K RON 101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 568,3 K RON 1,18 M RON ▲ 107,0%
Rezultat net −867 RON −86,7 K RON 76,4 K RON ▲ 188,1%
Total active 207,4 K RON 479,4 K RON 764,7 K RON ▲ 59,5%
Capitaluri proprii −667 RON −87,4 K RON −11,0 K RON ▲ 87,4%
Datorii totale 208,0 K RON 566,8 K RON 775,7 K RON ▲ 36,9%
Lichiditate curentă 0,99 0,33 0,28 ▼ 16,9%
Marjă netă (%) – -15,26 6,50 ▲ 142,6%
Scor bonitate 27 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.