ESPO HOLDING S.R.L.

CUI: 47900009 J2023001305358 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47900009
Cod înmatriculare J2023001305358
EUID ROONRC.J2023001305358
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, NICOLAE FIRU, 28 A, CAM 9

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: NICOLAE FIRU
Număr: 28 A
Completare adresă: CAM 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.590 RON −4.590 RON −4.590 RON 55.313 RON 0 RON 55.313 RON −3.590 RON 58.903 RON 0 RON 54.803 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 10.371 RON 152.708 RON −142.337 RON −142.337 RON 1.771.953 RON 25.200 RON 1.746.753 RON −145.927 RON 1.917.880 RON 526 RON 23.001 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

TARCĂU CIPRIAN-DUMITRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
JIVI NICOLAE-ILIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
DEMETER MIHAI-LUDOVIC
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Comercializarea energiei electrice
  • Depozitarea energiei electrice
  • Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități ale holding-urilor
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−145.927 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−142.337 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−142,3 K RON
Total Active 2024
1,77 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 10,4 K RON
Cheltuieli totale 4,6 K RON 152,7 K RON
Rezultat net −4,6 K RON −142,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,2 K RON (1.4%)
Active circulante1,75 M RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri526 RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar1,72 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,9 K RON 55,3 K RON 106,5%
2024 1,92 M RON 1,77 M RON 108,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −4,6 K RON −142,3 K RON ▼ 3.001,0%
Total active 55,3 K RON 1,77 M RON ▲ 3.103,5%
Capitaluri proprii −3,6 K RON −145,9 K RON ▼ 3.964,8%
Datorii totale 58,9 K RON 1,92 M RON ▲ 3.156,0%
Lichiditate curentă 0,94 0,91 ▼ 3,0%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 27 20 ▼ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.