HEADLINES CONCEPT S.R.L.
CUI: 47511974
J2023001306405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47511974
Cod înmatriculare
J2023001306405
EUID
ROONRC.J2023001306405
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RODICA, 44, 23274, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RODICA
Număr:
44
Cod poștal:
23274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 85.682 RON | 85.682 RON | 110.686 RON | −25.861 RON | −25.004 RON | 12.862 RON | 7.466 RON | 5.396 RON | −25.661 RON | 38.523 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 181.280 RON | 181.280 RON | 192.767 RON | −13.300 RON | −11.487 RON | 19.578 RON | 5.737 RON | 13.841 RON | −38.961 RON | 58.868 RON | 782 RON | 371 RON | 0 RON | 329 RON | 3 |
| 2025 | 223.480 RON | 223.480 RON | 194.047 RON | 27.198 RON | 29.433 RON | 15.249 RON | 3.839 RON | 11.410 RON | −11.763 RON | 27.252 RON | 0 RON | 370 RON | 0 RON | 240 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢA MARIUS-NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,2 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 181,3 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 181,3 K RON | 223,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 192,8 K RON | 194,0 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −13,3 K RON | 27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (25.2%)
Active circulante11,4 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe370 RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 604,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
178,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,5 K RON | 12,9 K RON | 299,5% |
| 2024 | 58,9 K RON | 19,6 K RON | 300,7% |
| 2025 | 27,3 K RON | 15,2 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,7 K RON | 181,3 K RON | 223,5 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −13,3 K RON | 27,2 K RON | ▲ 304,5% |
| Total active | 12,9 K RON | 19,6 K RON | 15,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −39,0 K RON | −11,8 K RON | ▲ 69,8% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 58,9 K RON | 27,3 K RON | ▼ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,24 | 0,42 | ▲ 78,1% |
| Marjă netă (%) | -30,18 | -7,34 | 12,17 | ▲ 265,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.