CONCEPTUAL BASIC S.R.L.
CUI: 48178968
J2023001307057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48178968
Cod înmatriculare
J2023001307057
EUID
ROONRC.J2023001307057
Data înmatriculării
2023-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MATEI CORVIN, 181, 410140
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MATEI CORVIN
Număr:
181
Cod poștal:
410140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 318.461 RON | 318.461 RON | 248.009 RON | 67.331 RON | 70.452 RON | 88.401 RON | 750 RON | 87.651 RON | 67.531 RON | 20.870 RON | 15.053 RON | 31.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.278 RON | 231.516 RON | 231.720 RON | −1.417 RON | −204 RON | 96.144 RON | 0 RON | 96.144 RON | 66.114 RON | 30.030 RON | 21.170 RON | 32.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 612.123 RON | 618.621 RON | 730.933 RON | −127.664 RON | −112.312 RON | 90.467 RON | 7.126 RON | 83.341 RON | −61.550 RON | 154.407 RON | 39.426 RON | 35.342 RON | 0 RON | 2.390 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN CĂLINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
612,1 K RON
Rezultat Net 2025
−127,7 K RON
Total Active 2025
90,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,5 K RON | 232,3 K RON | 612,1 K RON |
| Venituri totale | 318,5 K RON | 231,5 K RON | 618,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,0 K RON | 231,7 K RON | 730,9 K RON |
| Rezultat net | 67,3 K RON | −1,4 K RON | −127,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (7.9%)
Active circulante83,3 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,53 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,32 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-141,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,9 K RON | 88,4 K RON | 23,6% |
| 2024 | 30,0 K RON | 96,1 K RON | 31,2% |
| 2025 | 154,4 K RON | 90,5 K RON | 170,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,5 K RON | 232,3 K RON | 612,1 K RON | ▲ 163,5% |
| Rezultat net | 67,3 K RON | −1,4 K RON | −127,7 K RON | ▼ 8.909,5% |
| Total active | 88,4 K RON | 96,1 K RON | 90,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 67,5 K RON | 66,1 K RON | −61,6 K RON | ▼ 193,1% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 30,0 K RON | 154,4 K RON | ▲ 414,2% |
| Lichiditate curentă | 4,20 | 3,20 | 0,54 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | -0,61 | -20,86 | ▼ 3.319,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.