THORMADA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 43487458
J2023001311175
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43487458
Cod înmatriculare
J2023001311175
EUID
ROONRC.J2023001311175
Data înmatriculării
2023-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PORTULUI, 20, 1, 800025, Tronson 1, cam. 107
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
PORTULUI
Număr:
20
Etaj:
1
Cod poștal:
800025
Completare adresă:
Tronson 1, cam. 107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 201.508 RON | 242.368 RON | 713.800 RON | −473.862 RON | −471.432 RON | 278.469 RON | 63.702 RON | 214.767 RON | −389.886 RON | 668.355 RON | 633 RON | 209.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 738.761 RON | 773.267 RON | 703.312 RON | 51.753 RON | 69.955 RON | 558.337 RON | 320.133 RON | 238.204 RON | −338.133 RON | 896.470 RON | 113.778 RON | 95.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUȘ MARIEANA
administrator
Comuna Cudalbi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−338.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
738,8 K RON
Rezultat Net 2024
51,8 K RON
Total Active 2024
558,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 738,8 K RON |
| Venituri totale | 242,4 K RON | 773,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 713,8 K RON | 703,3 K RON |
| Rezultat net | −473,9 K RON | 51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−338.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,1 K RON (57.3%)
Active circulante238,2 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,8 K RON
Creanțe95,6 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,0%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 668,4 K RON | 278,5 K RON | 240,0% |
| 2024 | 896,5 K RON | 558,3 K RON | 160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 738,8 K RON | ▲ 266,6% |
| Rezultat net | −473,9 K RON | 51,8 K RON | ▲ 110,9% |
| Total active | 278,5 K RON | 558,3 K RON | ▲ 100,5% |
| Capitaluri proprii | −389,9 K RON | −338,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 668,4 K RON | 896,5 K RON | ▲ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,27 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -235,16 | 7,01 | ▲ 103,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.