TIP DRIVE S.R.L.

CUI: 48719834 J2023001313021 SRL Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48719834
Cod înmatriculare J2023001313021
EUID ROONRC.J2023001313021
Data înmatriculării 2023-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, GEORGE COŞBUC, 35, 315300

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 35
Cod poștal: 315300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 56.783 RON 56.783 RON 51.060 RON 5.166 RON 5.723 RON 20.214 RON 9.375 RON 10.839 RON 5.366 RON 14.848 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 2
2024 239.999 RON 239.999 RON 252.299 RON −14.700 RON −12.300 RON 7.655 RON 6.875 RON 780 RON −9.334 RON 16.989 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 210.172 RON 210.172 RON 199.233 RON 8.838 RON 10.939 RON 8.498 RON 4.375 RON 4.123 RON −496 RON 8.994 RON 0 RON 615 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOLINEANU BOGDAN MARINEL
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului
PĂCALĂ TIBERIU
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−496 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
8,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 56,8 K RON 240,0 K RON 210,2 K RON
Venituri totale 56,8 K RON 240,0 K RON 210,2 K RON
Cheltuieli totale 51,1 K RON 252,3 K RON 199,2 K RON
Rezultat net 5,2 K RON −14,7 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (51.5%)
Active circulante4,1 K RON (48.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe615 RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 341,74
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
104,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,8 K RON 20,2 K RON 73,5%
2024 17,0 K RON 7,7 K RON 221,9%
2025 9,0 K RON 8,5 K RON 105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 56,8 K RON 240,0 K RON 210,2 K RON ▼ 12,4%
Rezultat net 5,2 K RON −14,7 K RON 8,8 K RON ▲ 160,1%
Total active 20,2 K RON 7,7 K RON 8,5 K RON ▲ 11,0%
Capitaluri proprii 5,4 K RON −9,3 K RON −496 RON ▲ 94,7%
Datorii totale 14,8 K RON 17,0 K RON 9,0 K RON ▼ 47,1%
Lichiditate curentă 0,73 0,05 0,46 ▲ 898,7%
Marjă netă (%) 9,10 -6,13 4,21 ▲ 168,7%
Scor bonitate 55 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.