DEA HOLIDAYS S.R.L.
CUI: 47513053
J2023001341404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47513053
Cod înmatriculare
J2023001341404
EUID
ROONRC.J2023001341404
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 48, 2, 11143, 1, CAMERA NR 02
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
48
Etaj:
2
Cod poștal:
11143
Completare adresă:
CAMERA NR 02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.703 RON | 61.703 RON | 97.238 RON | −36.146 RON | −35.535 RON | 2.224 RON | 98 RON | 2.126 RON | −35.946 RON | 38.170 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.654 RON | 134.399 RON | 135.151 RON | −2.068 RON | −752 RON | 255.074 RON | 20.891 RON | 234.183 RON | −11.024 RON | 266.674 RON | 0 RON | 211.225 RON | 0 RON | 576 RON | 1 |
| 2025 | 106.753 RON | 132.709 RON | 137.223 RON | −5.817 RON | −4.514 RON | 489.804 RON | 1.819 RON | 487.985 RON | −16.841 RON | 506.645 RON | 0 RON | 452.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUNCER ANDREEA - PATRICIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
489,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 130,7 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 134,4 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 135,2 K RON | 137,2 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −2,1 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.4%)
Active circulante488,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453,0 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.549 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,2 K RON | 2,2 K RON | 1.716,3% |
| 2024 | 266,7 K RON | 255,1 K RON | 104,6% |
| 2025 | 506,6 K RON | 489,8 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 130,7 K RON | 106,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −2,1 K RON | −5,8 K RON | ▼ 181,3% |
| Total active | 2,2 K RON | 255,1 K RON | 489,8 K RON | ▲ 92,0% |
| Capitaluri proprii | −35,9 K RON | −11,0 K RON | −16,8 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 266,7 K RON | 506,6 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,88 | 0,96 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -58,58 | -1,58 | -5,45 | ▼ 244,9% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.