ACLINIQUE DERMA S.R.L.
CUI: 47913823
J2023001343350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47913823
Cod înmatriculare
J2023001343350
EUID
ROONRC.J2023001343350
Data înmatriculării
2023-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 1, 300088, PARTER SAD 1, COMPARTIMENT 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
1
Cod poștal:
300088
Completare adresă:
PARTER SAD 1, COMPARTIMENT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.350.744 RON | 2.350.744 RON | 57.827 RON | 2.269.880 RON | 2.292.917 RON | 1.004.236 RON | 0 RON | 1.004.236 RON | 952.280 RON | 51.956 RON | 835 RON | 5.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.055.170 RON | 1.055.170 RON | 345.200 RON | 596.375 RON | 709.970 RON | 391.191 RON | 0 RON | 391.191 RON | −209.561 RON | 600.752 RON | 835 RON | 380.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂRȘENDAN MIHAELA GIANINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
PANAITE ALINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,06 M RON
Rezultat Net 2024
596,4 K RON
Total Active 2024
391,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 345,2 K RON |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 596,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −240,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante391,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri835 RON
Creanțe380,5 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.263,68 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,3%
Marjă netă
56,5%
ROA
152,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,0 K RON | 1,00 M RON | 5,2% |
| 2024 | 600,8 K RON | 391,2 K RON | 153,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,06 M RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 596,4 K RON | ▼ 73,7% |
| Total active | 1,00 M RON | 391,2 K RON | ▼ 61,0% |
| Capitaluri proprii | 952,3 K RON | −209,6 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 600,8 K RON | ▲ 1.056,3% |
| Lichiditate curentă | 19,33 | 0,65 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 96,56 | 56,52 | ▼ 41,5% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (596,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.