NIKI BY CĂTĂLINA MDC S.R.L.
CUI: 48351650
J2023001348164
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48351650
Cod înmatriculare
J2023001348164
EUID
ROONRC.J2023001348164
Data înmatriculării
2023-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PUTNEI, 21, 7, 200513, CAMIN NEFAMILISTI 2
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PUTNEI
Număr:
21
Apartament:
7
Cod poștal:
200513
Completare adresă:
CAMIN NEFAMILISTI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.540 RON | 20.848 RON | 20.226 RON | 525 RON | 622 RON | 11.169 RON | 0 RON | 11.169 RON | 725 RON | 10.444 RON | 1.908 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.136 RON | 45.963 RON | 42.497 RON | 2.965 RON | 3.466 RON | 14.791 RON | 5.908 RON | 8.883 RON | 3.690 RON | 11.101 RON | 7.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 58.207 RON | 63.640 RON | 61.775 RON | 301 RON | 1.865 RON | 160.114 RON | 138.811 RON | 21.303 RON | 3.991 RON | 156.123 RON | 18.173 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITRACHE COSTEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
MITRACHE MIHAELA DANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,2 K RON
Rezultat Net 2025
301 RON
Total Active 2025
160,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 45,1 K RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 46,0 K RON | 63,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 42,5 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | 525 RON | 3,0 K RON | 301 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,8 K RON (86.7%)
Active circulante21,3 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe420 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,59 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,4 K RON | 11,2 K RON | 93,5% |
| 2024 | 11,1 K RON | 14,8 K RON | 75,1% |
| 2025 | 156,1 K RON | 160,1 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 45,1 K RON | 58,2 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 525 RON | 3,0 K RON | 301 RON | ▼ 89,8% |
| Total active | 11,2 K RON | 14,8 K RON | 160,1 K RON | ▲ 982,5% |
| Capitaluri proprii | 725 RON | 3,7 K RON | 4,0 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 11,1 K RON | 156,1 K RON | ▲ 1.306,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,80 | 0,14 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 2,83 | 6,57 | 0,52 | ▼ 92,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (301 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.