DOVE CUP S.R.L.
CUI: 48051840
J2023001361226
SRL
Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48051840
Cod înmatriculare
J2023001361226
EUID
ROONRC.J2023001361226
Data înmatriculării
2023-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani, Liliacului, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 76.447 RON | 76.447 RON | 61.591 RON | 14.092 RON | 14.856 RON | 56.524 RON | 13.157 RON | 43.367 RON | 14.292 RON | 42.232 RON | 6.423 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 208.009 RON | 208.021 RON | 194.509 RON | 11.087 RON | 13.512 RON | 74.244 RON | 41.432 RON | 32.812 RON | 25.379 RON | 48.865 RON | 10.738 RON | 3.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 157.120 RON | 179.897 RON | 205.261 RON | −25.364 RON | −25.364 RON | 30.322 RON | 14.475 RON | 15.847 RON | 55 RON | 30.267 RON | 12.748 RON | 2.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ŞTEFAN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,1 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
30,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 208,0 K RON | 157,1 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 208,0 K RON | 179,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 194,5 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 11,1 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (47.7%)
Active circulante15,8 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar812 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,33 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,70 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-83,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,2 K RON | 56,5 K RON | 74,7% |
| 2024 | 48,9 K RON | 74,2 K RON | 65,8% |
| 2025 | 30,3 K RON | 30,3 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 208,0 K RON | 157,1 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 11,1 K RON | −25,4 K RON | ▼ 328,8% |
| Total active | 56,5 K RON | 74,2 K RON | 30,3 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 25,4 K RON | 55 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 42,2 K RON | 48,9 K RON | 30,3 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,67 | 0,52 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 18,43 | 5,33 | -16,14 | ▼ 402,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.