LA BISTROGAMA S.R.L.

CUI: 48790192 J2023001389024 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48790192
Cod înmatriculare J2023001389024
EUID ROONRC.J2023001389024
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Turda, 7, 2B, 300310

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Turda
Număr: 7
Apartament: 2B
Cod poștal: 300310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 117.568 RON −117.568 RON −117.568 RON 72.011 RON 22.861 RON 49.150 RON −117.368 RON 189.379 RON 42.553 RON −850 RON 0 RON 0 RON 3
2024 129.942 RON 129.942 RON 338.663 RON −208.721 RON −208.721 RON 252.324 RON 22.861 RON 229.463 RON −208.521 RON 460.845 RON 231.967 RON −14.441 RON 0 RON 0 RON 5
2025 770.445 RON 774.667 RON 762.671 RON 10.041 RON 11.996 RON 143.273 RON 32.507 RON 110.766 RON −397.520 RON 540.793 RON 90.961 RON 3.086 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MADUȚĂ-ALDESCU ALEX-BOGDAN
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
TRÎNCĂ SARA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−397.520 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 377.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
770,4 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
143,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 129,9 K RON 770,4 K RON
Venituri totale 0 RON 129,9 K RON 774,7 K RON
Cheltuieli totale 117,6 K RON 338,7 K RON 762,7 K RON
Rezultat net −117,6 K RON −208,7 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−397.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,5 K RON (22.7%)
Active circulante110,8 K RON (77.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,0 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,47
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 249,66
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 189,4 K RON 72,0 K RON 263,0%
2024 460,8 K RON 252,3 K RON 182,6%
2025 540,8 K RON 143,3 K RON 377,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 129,9 K RON 770,4 K RON ▲ 492,9%
Rezultat net −117,6 K RON −208,7 K RON 10,0 K RON ▲ 104,8%
Total active 72,0 K RON 252,3 K RON 143,3 K RON ▼ 43,2%
Capitaluri proprii −117,4 K RON −208,5 K RON −397,5 K RON ▼ 90,6%
Datorii totale 189,4 K RON 460,8 K RON 540,8 K RON ▲ 17,3%
Lichiditate curentă 0,26 0,50 0,20 ▼ 58,9%
Marjă netă (%) – -160,63 1,30 ▲ 100,8%
Scor bonitate 22 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 377.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.