MARGOT OMNIA INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 49003670 J2023001397157 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49003670
Cod înmatriculare J2023001397157
EUID ROONRC.J2023001397157
Data înmatriculării 2023-10-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, AVRAM IANCU, 8, 35, 50

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: AVRAM IANCU
Număr: 8
Bloc: 35
Apartament: 50

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 111.340 RON −111.340 RON −111.340 RON 90.722 RON 107 RON 90.615 RON −111.140 RON 201.862 RON 0 RON 88.925 RON 0 RON 0 RON 0
2024 128.453 RON 128.453 RON 451.921 RON −323.468 RON −323.468 RON 105.515 RON 0 RON 105.515 RON −434.609 RON 540.319 RON 0 RON 88.725 RON 0 RON 195 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA CRISTIAN - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−434.609 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−323.468 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 512.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,5 K RON
Rezultat Net 2024
−323,5 K RON
Total Active 2024
105,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 128,5 K RON
Venituri totale 0 RON 128,5 K RON
Cheltuieli totale 111,3 K RON 451,9 K RON
Rezultat net −111,3 K RON −323,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−434.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe88,7 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-251,8%
Marjă netă
-251,8%
ROA
-306,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 201,9 K RON 90,7 K RON 222,5%
2024 540,3 K RON 105,5 K RON 512,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 128,5 K RON –
Rezultat net −111,3 K RON −323,5 K RON ▼ 190,5%
Total active 90,7 K RON 105,5 K RON ▲ 16,3%
Capitaluri proprii −111,1 K RON −434,6 K RON ▼ 291,0%
Datorii totale 201,9 K RON 540,3 K RON ▲ 167,7%
Lichiditate curentă 0,45 0,20 ▼ 56,5%
Marjă netă (%) – -251,82 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 512.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.