CAL ALASKA EXPEDITION S.R.L.

CUI: 48559156 J2023001404325 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48559156
Cod înmatriculare J2023001404325
EUID ROONRC.J2023001404325
Data înmatriculării 2023-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, CĂLĂRAŞILOR, 5, G, 54

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: CĂLĂRAŞILOR
Număr: 5
Bloc: G
Apartament: 54

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.351 RON 57.351 RON 39.069 RON 17.720 RON 18.282 RON 21.673 RON 0 RON 21.673 RON 17.920 RON 3.753 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 135.145 RON 135.145 RON 106.814 RON 27.006 RON 28.331 RON 172.116 RON 166.568 RON 5.548 RON 27.206 RON 144.910 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 116.064 RON 128.064 RON 126.304 RON 671 RON 1.760 RON 141.894 RON 136.568 RON 5.326 RON 19.707 RON 122.187 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLINOIU ANDREI-NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,1 K RON
Rezultat Net 2025
671 RON
Total Active 2025
141,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,4 K RON 135,1 K RON 116,1 K RON
Venituri totale 57,4 K RON 135,1 K RON 128,1 K RON
Cheltuieli totale 39,1 K RON 106,8 K RON 126,3 K RON
Rezultat net 17,7 K RON 27,0 K RON 671 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,6 K RON (96.2%)
Active circulante5,3 K RON (3.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri750 RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 154,75
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,8 K RON 21,7 K RON 17,3%
2024 144,9 K RON 172,1 K RON 84,2%
2025 122,2 K RON 141,9 K RON 86,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,4 K RON 135,1 K RON 116,1 K RON ▼ 14,1%
Rezultat net 17,7 K RON 27,0 K RON 671 RON ▼ 97,5%
Total active 21,7 K RON 172,1 K RON 141,9 K RON ▼ 17,6%
Capitaluri proprii 17,9 K RON 27,2 K RON 19,7 K RON ▼ 27,6%
Datorii totale 3,8 K RON 144,9 K RON 122,2 K RON ▼ 15,7%
Lichiditate curentă 5,77 0,04 0,04 ▲ 13,8%
Marjă netă (%) 30,90 19,98 0,58 ▼ 97,1%
Scor bonitate 87 63 45 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (671 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.