ITACLEANSERV S.R.L.

CUI: 48806272 J2023001405023 SRL Arad, Sat Buteni, Comuna Buteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48806272
Cod înmatriculare J2023001405023
EUID ROONRC.J2023001405023
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Buteni, Comuna Buteni, Laurențiu Nicoară, 13

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Buteni, Comuna Buteni
Stradă: Laurențiu Nicoară
Număr: 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 105.930 RON 105.930 RON 13.900 RON 90.992 RON 92.030 RON 97.369 RON 0 RON 97.369 RON 91.092 RON 6.277 RON 0 RON 51.200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 295.245 RON 295.245 RON 59.861 RON 232.490 RON 235.384 RON 247.866 RON 0 RON 247.866 RON 232.630 RON 15.236 RON 0 RON 199.305 RON 0 RON 0 RON 1
2025 382.390 RON 382.390 RON 58.282 RON 317.769 RON 324.108 RON 379.159 RON 0 RON 379.159 RON 317.909 RON 61.250 RON 0 RON 329.396 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂRĂU ANA-MARIA-SIMINA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
382,4 K RON
Rezultat Net 2025
317,8 K RON
Total Active 2025
379,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 105,9 K RON 295,2 K RON 382,4 K RON
Venituri totale 105,9 K RON 295,2 K RON 382,4 K RON
Cheltuieli totale 13,9 K RON 59,9 K RON 58,3 K RON
Rezultat net 91,0 K RON 232,5 K RON 317,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 537,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,19 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante379,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe329,4 K RON
Numerar49,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,16
Durata încasare (zile) 314

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
84,8%
Marjă netă
83,1%
ROA
83,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 97,4 K RON 6,5%
2024 15,2 K RON 247,9 K RON 6,2%
2025 61,3 K RON 379,2 K RON 16,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 105,9 K RON 295,2 K RON 382,4 K RON ▲ 29,5%
Rezultat net 91,0 K RON 232,5 K RON 317,8 K RON ▲ 36,7%
Total active 97,4 K RON 247,9 K RON 379,2 K RON ▲ 53,0%
Capitaluri proprii 91,1 K RON 232,6 K RON 317,9 K RON ▲ 36,7%
Datorii totale 6,3 K RON 15,2 K RON 61,3 K RON ▲ 302,0%
Lichiditate curentă 15,51 16,27 6,19 ▼ 61,9%
Marjă netă (%) 85,90 78,74 83,10 ▲ 5,5%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.