LAU ROKA S.R.L.

CUI: 48759677 J2023001411042 SRL Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48759677
Cod înmatriculare J2023001411042
EUID ROONRC.J2023001411042
Data înmatriculării 2023-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Moineşti, ALEXANDRU IOAN CUZA, 123, 605400

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Moineşti
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 123
Cod poștal: 605400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 21.000 RON 21.000 RON 26.187 RON −5.397 RON −5.187 RON 7.573 RON 0 RON 7.573 RON −5.197 RON 12.770 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 115.187 RON 115.187 RON 96.256 RON 17.779 RON 18.931 RON 22.958 RON 0 RON 22.958 RON 12.582 RON 10.376 RON 5.730 RON 8.237 RON 0 RON 0 RON 2
2025 102.877 RON 102.877 RON 119.050 RON −17.202 RON −16.173 RON 20.989 RON 4.687 RON 16.302 RON −4.620 RON 25.609 RON 5.730 RON 5.500 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROCA LAURENŢIU
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.620 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.202 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
21,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 21,0 K RON 115,2 K RON 102,9 K RON
Venituri totale 21,0 K RON 115,2 K RON 102,9 K RON
Cheltuieli totale 26,2 K RON 96,3 K RON 119,1 K RON
Rezultat net −5,4 K RON 17,8 K RON −17,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (22.3%)
Active circulante16,3 K RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,7 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,95
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 18,70
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-82,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,8 K RON 7,6 K RON 168,6%
2024 10,4 K RON 23,0 K RON 45,2%
2025 25,6 K RON 21,0 K RON 122,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 21,0 K RON 115,2 K RON 102,9 K RON ▼ 10,7%
Rezultat net −5,4 K RON 17,8 K RON −17,2 K RON ▼ 196,8%
Total active 7,6 K RON 23,0 K RON 21,0 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii −5,2 K RON 12,6 K RON −4,6 K RON ▼ 136,7%
Datorii totale 12,8 K RON 10,4 K RON 25,6 K RON ▲ 146,8%
Lichiditate curentă 0,59 2,21 0,64 ▼ 71,2%
Marjă netă (%) -25,70 15,43 -16,72 ▼ 208,4%
Scor bonitate 24 100 17 ▼ 83,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.