ILLUSION RIO CONCEPT S.R.L.

CUI: 48759685 J2023001412043 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48759685
Cod înmatriculare J2023001412043
EUID ROONRC.J2023001412043
Data înmatriculării 2023-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2, Modulul B132

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 12
Etaj: 1
Cod poștal: 600051
Completare adresă: Camera C2, Modulul B132

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.490 RON 5.490 RON 8.061 RON −2.626 RON −2.571 RON 12.711 RON 8.990 RON 3.721 RON −2.626 RON 15.337 RON 3.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.180 RON 57.180 RON 98.320 RON −41.701 RON −41.140 RON 23.617 RON 8.990 RON 14.627 RON −44.328 RON 67.945 RON 13.203 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 132.160 RON 132.288 RON 128.291 RON 2.675 RON 3.997 RON 21.475 RON 8.491 RON 12.984 RON −41.453 RON 62.928 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARAIPAN ROXANA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.453 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 293% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
21,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,5 K RON 57,2 K RON 132,2 K RON
Venituri totale 5,5 K RON 57,2 K RON 132,3 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 98,3 K RON 128,3 K RON
Rezultat net −2,6 K RON −41,7 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,5 K RON (39.5%)
Active circulante13,0 K RON (60.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,0 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,22
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,3 K RON 12,7 K RON 120,7%
2024 67,9 K RON 23,6 K RON 287,7%
2025 62,9 K RON 21,5 K RON 293,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,5 K RON 57,2 K RON 132,2 K RON ▲ 131,1%
Rezultat net −2,6 K RON −41,7 K RON 2,7 K RON ▲ 106,4%
Total active 12,7 K RON 23,6 K RON 21,5 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −44,3 K RON −41,5 K RON ▲ 6,5%
Datorii totale 15,3 K RON 67,9 K RON 62,9 K RON ▼ 7,4%
Lichiditate curentă 0,24 0,22 0,21 ▼ 4,2%
Marjă netă (%) -47,83 -72,93 2,02 ▲ 102,8%
Scor bonitate 19 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 293% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.