KAYO VENTURES S.R.L.
CUI: 48823214
J2023001429029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48823214
Cod înmatriculare
J2023001429029
EUID
ROONRC.J2023001429029
Data înmatriculării
2023-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ION CALVIN, 7-9, 7, 310085
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ION CALVIN
Număr:
7-9
Apartament:
7
Cod poștal:
310085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.287 RON | −2.287 RON | −2.287 RON | 27.913 RON | 0 RON | 27.913 RON | −2.087 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.987 RON | 12.987 RON | 127.851 RON | −114.864 RON | −114.864 RON | 117.405 RON | 109.679 RON | 7.726 RON | −116.951 RON | 234.356 RON | 4.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.570 RON | 66.838 RON | 115.726 RON | −48.888 RON | −48.888 RON | 82.863 RON | 79.182 RON | 3.681 RON | −165.839 RON | 248.702 RON | 696 RON | 484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA RAUL RARES
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,6 K RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
82,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,0 K RON | 66,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,0 K RON | 66,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 127,9 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −114,9 K RON | −48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,2 K RON (95.6%)
Active circulante3,7 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri696 RON
Creanțe484 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,65 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,4%
Marjă netă
-73,4%
ROA
-59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,0 K RON | 27,9 K RON | 107,5% |
| 2024 | 234,4 K RON | 117,4 K RON | 199,6% |
| 2025 | 248,7 K RON | 82,9 K RON | 300,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,0 K RON | 66,6 K RON | ▲ 412,6% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −114,9 K RON | −48,9 K RON | ▲ 57,4% |
| Total active | 27,9 K RON | 117,4 K RON | 82,9 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −117,0 K RON | −165,8 K RON | ▼ 41,8% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 234,4 K RON | 248,7 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,03 | 0,01 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | – | -884,45 | -73,44 | ▲ 91,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.