STG CONCEPT S.R.L.
CUI: 48778997
J2023001439042
SRL
Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48778997
Cod înmatriculare
J2023001439042
EUID
ROONRC.J2023001439042
Data înmatriculării
2023-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, I. D. MUŞAT, 4, 607450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Stradă:
I. D. MUŞAT
Număr:
4
Cod poștal:
607450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 888.058 RON | 888.074 RON | 559.942 RON | 319.631 RON | 328.132 RON | 404.749 RON | 3.327 RON | 401.422 RON | 319.831 RON | 84.918 RON | 0 RON | 383.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.480.353 RON | 2.483.670 RON | 852.016 RON | 1.568.343 RON | 1.631.654 RON | 1.621.792 RON | 78.627 RON | 1.543.165 RON | 1.568.914 RON | 52.878 RON | 0 RON | 1.347.522 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.861.012 RON | 1.863.421 RON | 1.842.623 RON | 13.654 RON | 20.798 RON | 861.411 RON | 420.699 RON | 440.712 RON | 20.187 RON | 842.766 RON | 105.000 RON | 322.803 RON | 0 RON | 1.542 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEGARU VASILE
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,86 M RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
861,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 888,1 K RON | 2,48 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 888,1 K RON | 2,48 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 559,9 K RON | 852,0 K RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 319,6 K RON | 1,57 M RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate420,7 K RON (48.8%)
Active circulante440,7 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,0 K RON
Creanțe322,8 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,72 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,9 K RON | 404,7 K RON | 21,0% |
| 2024 | 52,9 K RON | 1,62 M RON | 3,3% |
| 2025 | 842,8 K RON | 861,4 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 888,1 K RON | 2,48 M RON | 1,86 M RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 319,6 K RON | 1,57 M RON | 13,7 K RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 404,7 K RON | 1,62 M RON | 861,4 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 319,8 K RON | 1,57 M RON | 20,2 K RON | ▼ 98,7% |
| Datorii totale | 84,9 K RON | 52,9 K RON | 842,8 K RON | ▲ 1.493,8% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | 29,18 | 0,52 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 35,99 | 63,23 | 0,73 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.