VALIVILLAS RESIDENCE STUDIO & APARTAMENTS S.R.L.

CUI: 47522272 J2023001446400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47522272
Cod înmatriculare J2023001446400
EUID ROONRC.J2023001446400
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BAIUT, 4, C7BIS, B, 10, 78, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: BAIUT
Număr: 4
Bloc: C7BIS
Scară: B
Etaj: 10
Apartament: 78

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 172.079 RON 172.079 RON 89.956 RON 80.436 RON 82.123 RON 89.543 RON 0 RON 89.543 RON 80.636 RON 8.907 RON 0 RON 76.972 RON 0 RON 0 RON 1
2024 259.977 RON 259.977 RON 134.424 RON 108.839 RON 125.553 RON 299.681 RON 110.092 RON 189.589 RON 189.475 RON 110.206 RON 0 RON 169.497 RON 0 RON 0 RON 1
2025 216.185 RON 278.321 RON 333.448 RON −55.127 RON −55.127 RON 1.220.750 RON 1.197.986 RON 22.764 RON 25.549 RON 1.195.201 RON 0 RON 19.515 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PROOROCU FLOAREA
administrator
Comuna Măgura, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.127 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,1 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 172,1 K RON 260,0 K RON 216,2 K RON
Venituri totale 172,1 K RON 260,0 K RON 278,3 K RON
Cheltuieli totale 90,0 K RON 134,4 K RON 333,4 K RON
Rezultat net 80,4 K RON 108,8 K RON −55,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,20 M RON (98.1%)
Active circulante22,8 K RON (1.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,5 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,08
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,9 K RON 89,5 K RON 10,0%
2024 110,2 K RON 299,7 K RON 36,8%
2025 1,20 M RON 1,22 M RON 97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 172,1 K RON 260,0 K RON 216,2 K RON ▼ 16,8%
Rezultat net 80,4 K RON 108,8 K RON −55,1 K RON ▼ 150,7%
Total active 89,5 K RON 299,7 K RON 1,22 M RON ▲ 307,3%
Capitaluri proprii 80,6 K RON 189,5 K RON 25,5 K RON ▼ 86,5%
Datorii totale 8,9 K RON 110,2 K RON 1,20 M RON ▲ 984,5%
Lichiditate curentă 10,05 1,72 0,02 ▼ 98,9%
Marjă netă (%) 46,74 41,86 -25,50 ▼ 160,9%
Scor bonitate 87 90 18 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.