TOGETHERINRAMASTE S.R.L.

CUI: 47906451 J2023001455129 SRL Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47906451
Cod înmatriculare J2023001455129
EUID ROONRC.J2023001455129
Data înmatriculării 2023-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Dej, NICOLAE IORGA, 47

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Dej
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 47

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 7.394 RON −7.394 RON −7.394 RON 17.350 RON 0 RON 17.350 RON −7.094 RON 24.444 RON 0 RON 998 RON 0 RON 0 RON 0
2024 282.218 RON 282.218 RON 285.194 RON −2.976 RON −2.976 RON 95.769 RON 47.830 RON 47.939 RON −10.070 RON 105.839 RON 33.469 RON 752 RON 0 RON 0 RON 2
2025 470.653 RON 470.678 RON 440.243 RON 26.733 RON 30.435 RON 62.176 RON 40.329 RON 21.847 RON 16.663 RON 45.513 RON 2.995 RON 3.165 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOCACI MARINELA
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
470,7 K RON
Rezultat Net 2025
26,7 K RON
Total Active 2025
62,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 282,2 K RON 470,7 K RON
Venituri totale 0 RON 282,2 K RON 470,7 K RON
Cheltuieli totale 7,4 K RON 285,2 K RON 440,2 K RON
Rezultat net −7,4 K RON −3,0 K RON 26,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,3 K RON (64.9%)
Active circulante21,8 K RON (35.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 157,15
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 148,71
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,7%
ROA
43,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,4 K RON 17,4 K RON 140,9%
2024 105,8 K RON 95,8 K RON 110,5%
2025 45,5 K RON 62,2 K RON 73,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 282,2 K RON 470,7 K RON ▲ 66,8%
Rezultat net −7,4 K RON −3,0 K RON 26,7 K RON ▲ 998,3%
Total active 17,4 K RON 95,8 K RON 62,2 K RON ▼ 35,1%
Capitaluri proprii −7,1 K RON −10,1 K RON 16,7 K RON ▲ 265,5%
Datorii totale 24,4 K RON 105,8 K RON 45,5 K RON ▼ 57,0%
Lichiditate curentă 0,71 0,45 0,48 ▲ 6,0%
Marjă netă (%) – -1,05 5,68 ▲ 641,0%
Scor bonitate 27 19 63 ▲ 231,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.