TOGETHERINRAMASTE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, NICOLAE IORGA, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.394 RON | −7.394 RON | −7.394 RON | 17.350 RON | 0 RON | 17.350 RON | −7.094 RON | 24.444 RON | 0 RON | 998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 282.218 RON | 282.218 RON | 285.194 RON | −2.976 RON | −2.976 RON | 95.769 RON | 47.830 RON | 47.939 RON | −10.070 RON | 105.839 RON | 33.469 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 470.653 RON | 470.678 RON | 440.243 RON | 26.733 RON | 30.435 RON | 62.176 RON | 40.329 RON | 21.847 RON | 16.663 RON | 45.513 RON | 2.995 RON | 3.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 541 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 282,2 K RON | 470,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 282,2 K RON | 470,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 285,2 K RON | 440,2 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −3,0 K RON | 26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 721,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 148,71 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,4 K RON | 17,4 K RON | 140,9% |
| 2024 | 105,8 K RON | 95,8 K RON | 110,5% |
| 2025 | 45,5 K RON | 62,2 K RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 282,2 K RON | 470,7 K RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −3,0 K RON | 26,7 K RON | ▲ 998,3% |
| Total active | 17,4 K RON | 95,8 K RON | 62,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −10,1 K RON | 16,7 K RON | ▲ 265,5% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 105,8 K RON | 45,5 K RON | ▼ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,45 | 0,48 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1,05 | 5,68 | ▲ 641,0% |
| Scor bonitate | 27 | 19 | 63 | ▲ 231,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 721,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.