BERCEA TOUR S.R.L.

CUI: 48863510 J2023001471026 SRL Arad, Sat Craiva, Comuna Craiva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48863510
Cod înmatriculare J2023001471026
EUID ROONRC.J2023001471026
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Arad, Sat Craiva, Comuna Craiva, CRAIVA, 224, 317095

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Craiva, Comuna Craiva
Stradă: CRAIVA
Număr: 224
Cod poștal: 317095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.182 RON 12.055 RON 21.689 RON −9.634 RON −9.634 RON 18.713 RON 107 RON 18.606 RON −9.434 RON 28.147 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 19.997 RON 21.829 RON 33.774 RON −11.945 RON −11.945 RON 4.168 RON 0 RON 4.168 RON −21.379 RON 25.547 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 660 RON 666 RON 460 RON 173 RON 206 RON 4.767 RON 0 RON 4.767 RON −21.206 RON 25.973 RON 0 RON 250 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERCEA BIANCA-ANAMARIA
administrator
Sat Craiva, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.206 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 544.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
660 RON
Rezultat Net 2025
173 RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,2 K RON 20,0 K RON 660 RON
Venituri totale 12,1 K RON 21,8 K RON 666 RON
Cheltuieli totale 21,7 K RON 33,8 K RON 460 RON
Rezultat net −9,6 K RON −11,9 K RON 173 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 758 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe250 RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,64
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,2%
Marjă netă
26,2%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,1 K RON 18,7 K RON 150,4%
2024 25,5 K RON 4,2 K RON 612,9%
2025 26,0 K RON 4,8 K RON 544,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,2 K RON 20,0 K RON 660 RON ▼ 96,7%
Rezultat net −9,6 K RON −11,9 K RON 173 RON ▲ 101,4%
Total active 18,7 K RON 4,2 K RON 4,8 K RON ▲ 14,4%
Capitaluri proprii −9,4 K RON −21,4 K RON −21,2 K RON ▲ 0,8%
Datorii totale 28,1 K RON 25,5 K RON 26,0 K RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,66 0,16 0,18 ▲ 12,4%
Marjă netă (%) -94,62 -59,73 26,21 ▲ 143,9%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 544.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.